TRÉSORERIE

Catégories

Comptabilités et finances

Enseignant

klg caraibes

Description de la formation

OBJECTIFS :

Comprendre les variations de trésorerie.
Bâtir des prévisions de trésorerie.
Prendre des décisions de financement/placement.
Contrôler la facturation bancaire.
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
Gérer les flux en devises.

PARTICIPANTS :

Nouveau trésorier, assistant trésorier, trésorier de filiale de groupe, comptable.

CONTENU :

Nombreux exercices sur tableur : construction d’un budget annuel de trésorerie, actualisation d’un plan glissant, gérer la trésorerie en date de valeur. Remise de fichiers informatiques : budget de trésorerie et plan glissant, calcul du TEG, cours à terme, fiche en valeur. Un module e-learning pour se familiariser avec les principaux instruments de couverture du risque dechange.

Module 1 : Situer la trésorerie dans la gestion financière
Définir la trésorerie par le bilan.
Identifier les 5 crises de trésorerie.

Module 2 : La place du trésorier
Les 4 missions du trésorier.

Module 3 : Exploiter les prévisions
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
Prévision glissante : décision de financement ou placement.
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur.
Comprendre l’origine des écarts, actualiser les prévisions.
Exercices sur tableur :
cas PAT : construire sur tableur un budget de trésorerie ;
cas Plan Gliss : améliorer le cadre de la prévision glissante,
actualiser la prévision glissante sur tableur.

MODALITÉ (S) :

Formation mixte

DATE(S) :

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